Exportación

TVD permite realizar todas las operaciones de Exportación reflejadas en las Instrucciones del DUA de Exportación. Para ello al igual que en la importación se han dividido los diferentes procesos de trabajo, incorporación y envío de información en cuatro pasos. Estos cuatro pasos son los siguientes:

• Facturas de Exportación.

• Manifiestos de Exportación.

• Anotaciones contables (B-3)

• DUAS de Exportación.

Para acceder al módulo de exportación desde la pantalla principal del programa se cuenta con un menú específico "Exportación" y en la barra de botones podemos observar cuatro botones de color de fondo anaranjado. El menú de Exportación tiene las siguientes opciones:

Figura 7.2:

Facturas

El concepto de factura permite realizar la grabación de toda la información y es el primer paso para realizar una operación de Exportación. Para ello el usuario dispone de una serie de herramientas y utilidades que le facilitarán la labor de introducir sus facturas.

Figura :

Al igual que en el resto de módulos del programa, la ventana inicial de las facturas se compone de una barra de filtrados, una barra de botones y de un visualizador que muestra los datos. No será difícil para el usuario buscar una factura en concreto de la cual sabe solo un propiedad o dato. Se han seleccionado los campos de filtro más importantes y por los cuales es interesante realizar búsquedas, como pueden ser el Nº de factura, fecha, exportador, destinatario, etc ...

Acceda a la ventana secundaria de facturas a través del menú o bien pulsando el primer botón del módulo de exportación etiquetado con "Facturas de Exportación". Aparecerá la ventana donde podrá manipular las facturas.

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Alta de Facturas

Figura 7.4:

Presione el botón de alta para crear una nueva factura, a continuación se mostrará la ventana principal de introducción de datos de facturas. A continuación se explicarán brevemente cada una de las casillas y su formato:

1. Nº Factura: El nº de factura siempre debe ser introducido por el usuario, en este caso no tiene numeración automática. Puede constar de un máximo de 15 caracteres alfanuméricos.

2. Fecha: Fecha de factura, la casilla es desplegable con un calendario que cómodamente puede mover hasta localizar la fecha correcta.

3. Exportador: El exportador debe haber sido grabado en la tabla de importadores/exportadores o bien hacerlo desde el botón anexo a la casilla.

4. Cliente: El cliente como en el caso del exportador debe codificarse en la tabla de mantenimiento del mismo, además pueden grabarse como constantes campos como el Destino, Divisa, Incoterm, etc... que serán rellenados en la factura al seleccionar el cliente.

5. Mercancía: Es un texto libre que permite identificar el contenido de los detalles de la factura.

6. Divisa: Código alfabético de la moneda de la factura o documento equivalente a efectos aduaneros, según código ISO 4217. (Ver Anexos Instrucciones DUA).

7. País de destino: Código del país de destino de las mercancías. (Ver Anexos Instrucciones DUA).

8. Incoterm: Hace constar la condición de entrega acordada con el proveedor (Ver Anexos Instrucciones DUA).

9. País de Origen: Código del país de origen de las mercancías. (Ver Anexos Instrucciones DUA).

10. Naturaleza de la Transacción: Campo destinado a indicar la naturaleza de la transacción efectuada según se trate de una operación que suponga cambio de propiedad, un arrendamiento, etc. (Ver Anexos Instrucciones DUA).

11. Régimen: Permite introducir el mismo régimen en todos los detalles de la factura pulsando el botón próximo (Al detalle). La 2º casilla del régimen es ocasional .(Ver instrucciones del DUA).

12. Tipo Declaración: EX - CO - EU son los tres posibilidades permitidas en exportación. Ver instrucciones del DUA.

13. Bultos, Peso Neto,Peso Bruto,Importe, Valor estadístico: Estas casillas están deshabilitadas si está seleccionada la opción Sumatorio Automático y reflejará la suma total de los detalles. Si el sumatorio automático está deshabilitado entonces las casillas pueden ser rellenadas con valores, avisando el programa si la suma de los detalles sobrepasan los valores indicados.

14. Valores Acumulados: Estas casillas muestran los importes sumados de todos los detalles. Se indicarán en color rojo cuando no coincidan cada uno de los conceptos respectivamente con las casillas de la cabecera.

15. Búsqueda por Nº: Permite localizar un detalle por su nº de orden. Además permite sin el uso del ratón abrir un nuevo detalle o modificar el indicado.

16. Botón Recalcular: Permite regenerar los valores, y actualizar la información de la factura.

Además de los datos comunes a una factura existen también otros tipos de datos que son necesarios para posteriormente realizar el DUA de exportación. Estos tipos de datos son: los Documentos y los Elementos de Valor.

1. Documentos: Para introducir los documentos dispone de una pestaña, en la cabecera de factura, entendiendo que el ámbito de los documentos que se sitúen en la cabecera serán copiados a todos los detalles de factura. No se permiten modificar los documentos en la cabecera, simplemente si desea realizar algún cambio, bórrelo primero y luego vuelva a dar de alta el documento.

Figura 7.5:

En los detalles se borrarán también y se darán de alta nuevamente. Cada uno de los detalles de factura puede contener documentos individualizados que, además, pueden modificarse.

2. Elementos de Valor: Seleccione la pestaña "Elementos del Valor", e introduzca los importes de cada elemento, que se han dividido en Elementos Positivos y Elementos Negativos, clasificados como Flete, Seguro, y Otros Elementos.

Figura 7.6:

Esta información modificará el valor estadístico de la factura. El flete se prorratea según el peso neto, el seguro según el valor en factura y otros elementos, según se hayan determinado por el usuario.

En la sección intermedia de la ventana de introducción de facturas se localiza la barra de botones de acceso a los detalles de facturas. En cada nuevo detalle el programa genera una nueva línea que numera de forma automática. La ventana de detalles de facturas está formada por 3 pestañas. La pestaña Detalles, Relaciones y por último Observaciones. Las casillas que se han de rellenar son las siguientes:

Detalles de Facturas

Figura 7.7:

1. Articulo: Código del producto que debe estar dado de alta en la tabla correspondiente. Como los demás campos relacionados con tablas, el alta puede darse en el mismo momento de la introducción del artículo.

2. Taric: Código de las mercancías según el Arancel Integrado Comunitario en vigor, con sus códigos adicionales si fueran obligatorios.

3. País de Origen: Se introducirá el código alfabético según la nomenclatura ISO 3166. Debe encontrarse dado de alta en la tabla de países. (Ver Anexos Instrucciones DUA).

4. Régimen: Primera Casilla , de cumplimentación obligatoria. Segunda casilla de cumplimentación ocasional. (Ver instrucciones del DUA).

5. Bultos: Campo numérico donde se indicará el nº de bultos que compone el detalle considerado.

6. Tipo de Bultos: Campo para indicar la naturaleza de los bultos, según Lista de Códigos 7065 del Directorio D. 93/A. (Ver Anexos Instrucciones D UA).

7. Indicativo de TOT, PAR, RES: Marca destinada a indicar si los bultos consignados son exclusivos del detalle o son compartidos con otro u otros. En la actualidad, a partir de la norma DUA2006, ya no se utiliza en algunos procedimientos. Se mantiene por compatibilidad hacia atrás.

8. Peso Bruto, Peso Neto: Campos numéricos destinados a consignar los respectivos pesos.

9. Unidades y Tipo TARIC: Segundos campos de unidades y tipos, utilizables solo ocasionalmente en aquellos casos en los que lo exiga la Clasificación Arancelaria (TARIC).

10. Valor: Se consignará la cuantía del detalle en la divisa correspondiente. Permite hasta dos decimales.

11. Valor Estadístico: Corresponde al cálculo del valor FOB en EUROS.

12. Documento de Cargo: Se indicará el número del documento de cargo o precedente: DUA de importación, DUA de exportación, DUA de vinculación a depósito, etc. correspondiente a los productos declarados en la partida, según lo indicado en la Resolución vigente del Departamento de Aduanas e II.EE. Cuando se trate de un DUA de ultimación al régimen económico anterior, deberá indicarse el DUA de importación con el siguiente formato: DUARRRRANNNNNNPPP, donde DUA es una constante, RRRR es el recinto aduanero del DUA previo de vinculación, A último dígito del año, NNNNNN número de registro del DUA previo de vinculación, PPP número de la partida de orden del DUA previo de vinculación.. Cuando se trate de un DUA de vinculación al régimen económico anterior de exportación, deberá indicarse el DUA de exportación con el siguiente formato: DUERRRRANNNNNNPPP A año del documento,RRRR, recinto del documento, NNNNNN, PPP número de partida del dua. DUEAAESAAAAAANNNNNNNDPPP: cuando la Aduana asigno el M.R.N. Cuando se trate de un DUA de vinculación al régimen anterior de depósito, deberá indicarse el documento de entrada en depósito con el siguiente formato: XXXRRRRANNNNNNPPP, donde XXX puede tener los valores: DVD para DUA de Vinculación a Depósito, IDA para Documento de Inclusión en Depósito con Domiciliación, RUN para Documento de Reconversión de Unidades en Depósito o TRS para Documento de Transferencia entre Depósitos, RRRR es el recinto aduanero del documento previo, A último dígito del año, NNNNNN número de registro del documento y PPP número de la partida de orden del documento. El Documento de cargo solamente se podrá utilizar en el caso de que la mercancía no corresponda con una salida de depósito.

Puede también crear los documentos que sean necesarios para cada detalle en la zona dispuesta para ello.

Relaciones

En la pestaña Relaciones podrá visualizar en que Manifiesto está ubicado el Detalle de Factura, su Declaración de Exportación (B-3), y su DUA definitivo. Si procede de un depósito y con que nº de salida se ha realizado.

Figura 7.8:

Además puede modificar las unidades de depósito y el tipo de unidad en casos que sea necesario un ajuste de los mismos.

Observaciones

La pestaña Observaciones permite introducir un texto largo que desee incorporar para mejor entendimiento de la operación. Por ejemplo una incidencia o aclaración. Desde la pantalla principal de facturas pueden también añadirse observaciones pulsando el botón desde la barra de botones. Estas observaciones se refieren a sucesos ocurridos a toda la factura y se mostrará el texto al seleccionar en la lista.

Clonación de Facturas

Esta función permite seleccionar una factura existente y crear una copia exacta con otro código.

Figura 7.9:

Desde la pantalla principal de facturas seleccione con el ratón una fila. Presione ahora el icono de Clonar y se mostrará una pequeña ventana donde puede indicar el nuevo código de factura y si desea copiar también los documentos asociados a la factura.Una vez aceptado podrá visualizar la nueva factura en la lista de facturas.

Asistente de Importación de Facturas

El asistente para importación de facturas de exportación permite importar los datos sobrantes en el sistema informático de la empresa para crear de forma automática las facturas sin necesidad de duplicar el trabajo de grabación.

Recalcular Peso Neto

Es un botón de “Recalcular Peso Neto”

Su funcionamiento es el siguiente (ver imagen):

Desmarcamos Sumatorio Automático
Ponemos el Peso Neto Total que queremos recalcular
Si se hacen cambios en el Peso Bruto, antes recalcular estos.
Recalculamos el Peso Neto de los detalles de factura.

Este proceso recalcula a partir del peso bruto de los detalles, con una regla de tres.

Si se parte de unos pesos brutos incorrectos (sin recalcular) los netos también estarán mal.

Asistente Facturas Exportación

ASISTENTE FACTURAS DE IMPORTACIÓN

Para utilizar el asistente de facturas, hay que acceder al Asistente de Importación de Archivos. Para ello, hacemos clic en la barra de herramientas: Importación/Asistente de Importación de Archivos:

A continuación, abrimos el Asistente de Facturas:

Al hacer clic en Asistente de Facturas, se abrirá la siguiente ventana:

Para ver todas las facturas a procesar, pinchamos en el botón “Importar”, situado en el margen superior izquierdo.

Una vez pinchado en “Importar” nos saldrá una ventana de aviso:

Es importante saber que cuando se pulse el botón “SI”, se borrarán de la lista todas aquellas facturas que están cargadas y no están procesadas, y aparecerá la siguiente ventana que importará a la lista las nuevas facturas para procesar.

Para que las facturas aparezcan en la lista para procesar, le damos a comenzar, y se llevará a cabo la importación.

Una vez procesada la importación, las facturas aparecerán listadas, y para procesarlas, es necesario hacer doble clic sobre las facturas para marcarlas, y una vez marcadas las facturas que se quieran procesar, pinchamos en “Procesar”, como indica la siguiente imagen.

A continuación, aparecerá el asistente para procesar la factura. Hacemos clic en “Comenzar” para procesar las facturas.

Una vez que se procesen las facturas correctamente, estas desaparecerán de la lista anterior, y formaran parte de “Facturas de Exportación”.

Ocultar el Régimen en la cabecera de Factura

A través de una clave de configuración se puede ocultar el valor del régimen de la cabecera de factura que en determinadas necesidades de la gestión no es necesaria.

Para ello acceda a Herramientas > Configuración del sistema, pestaña Configuración y localice la clave "Ocultar régimen en cab. factura".

Por defecto el valor será "NO".

Esta opción ocultará la casilla del régimen en la lista general de facturas de exportación.

Además se deshabilita su introdución en la edición de una factura:

Si desea activar el régimen en la cabecera de factura deberá cambiar el valor de configuración.

Para ello acceda a Herramientas > Configuración del sistema, pestaña Configuración y localice la clave "Ocultar régimen en cab. factura".

Una vez producido el cambio la lista de facturas añade una columna mas con el régimen de cabecera.:

Además se visualizará la casilla correspondiente en la edición de las facturas de exportación.

Manifiestos

El Manifiesto de Exportación agrupado contiene en sus partidas los detalles de facturas anteriormente creados. Cada partida de manifiesto corresponde con un detalle de factura.

Figura 7.10:

Por lo tanto al relacionarse entre si la información del manifiesto se complementa con la ya rellenada en las facturas. Para acceder a los Mtos de Exportación pulse el segundo botón de la sección de exportación de la pantalla principal de TVD . También puede hacerlo a través del menú principal > Exportación > Manifiestos de Exportación. Aparecerá una ventana secundaria que permite filtrar por campos importantes del manifiesto así como manipular los mismos.

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Alta de Manifiestos

Para dar de alta un nuevo manifiesto presione el botón de alta de la barra de botones y se mostrará una nueva ventana dispuesta de la siguiente forma:

- Sección de Cabecera:

• Nº Mto: El Numerador de manifiestos es generado por la aplicación automáticamente

• Fecha: Indica la fecha de aplicación del Mto. El control de fechas permite introducir la fecha de forma manual o a través de un cómodo calendario.

• Aduana de Salida: Código de Aduana que debe estar dado de alta en la tabla de mantenimientos de Aduanas de TVD .

• Lugar del Incoterm: Se informará la localidad de que se trate.

• Transporte en Frontera e Interior: Se rellena de forma automática al seleccionar la aduana de salida. También puede introducir la información manualmente.

• Transporte: Consta de 3 casillas, la primera indica el medio de transporte (codificado en la tabla de Medios), el país del transporte y la identificación que generalmente corresponde con la matrícula/nombre del buque/ vuelo.

• Tit. Transporte: Indíquese el nº de título de transporte.

• Doc. Acompañamiento : Indíquese el nº del documento que acompaña a la mercancía hasta la aduana de salida(Exportación Simplificada).

• Contenedores.: Indicar si la mercancía se transporte en contenedores (sí/no).

Por cada aduana de partida, título de transporte y documento de acompañamiento que se realice para documentar la mercancía de exportación, debe realizar un manifiesto, e introducir las facturas que pertenezcan a esa expedición.

Partidas

Las partidas del manifiesto pueden ser introducidas de diversas formas, eligiendo el usuario la que mejor se adapte a sus necesidades. Las partidas de Manifiesto se relacionan con cada detalle de factura de forma que una línea de manifiesto es un detalle de factura. En cada manifiesto pueden convivir varias facturas, teniendo en común la expedición del transporte que finalmente justificará la exportación de las mercancías.

Las opciones de las que dispone la funcionalidad de Manifestar Facturas de Exportación son las siguientes

1. Incorporar línea de factura.

2. Incorporar Factura Completa

3. Incorporar varias facturas completas.

Por norma general debe pulsar el botón de "nueva" partida dentro de un manifiesto (puede ser en un alta o en la modificación del mismo). Una vez ejecutada la acción se mostrará una ventana como la siguiente:

1) Seleccione "Incorporar Línea de Factura" y presione "Aceptar". Se mostrará una nueva ventana donde podrá seleccionar o indicar el código de la factura y su detalle.

Indique el nº de contenedores si así lo requiere la operación de exportación.

2) Por defecto se preselecciona la opción "Incorporar Factura Completa" dado que es generalmente la función mas utilizada.

En la casilla Nº de Factura indique o realice la busqueda con el botón de busqueda para localizar una factura. Si utiliza el buscador se mostrará la lista de facturas no manifestadas.

Seleccione una factura de la lista o haga doble click con el ratón encima de la misma. La ventana desaparecerá y la casilla se habrá rellenado con la facturas seleccionada. Indique datos anexos como el nº de contenedor y sus nombres si las mercancías son transportadas por contenedor. Déjelo vacío en caso contrario.

Presione "Aceptar" para confirmar los cambios. Una vez terminado el proceso se retorna a la ventana de Manifiestos y se incorporarán en la lista las líneas de factura.

3) Seleccione "Incorporar varias Facturas Completas" y presione el botón "Aceptar". A continuación se mostrará una nueva ventana :

Esta ventana combina las dos opciones restantes mostrando las facturas no manifestadas con posibilidad de hacer multiselección. Además podrá realizar busquedas por varios criterios si desea afinar los resultados mostrados. Al igual que en los casos anteriores indique el nº de contenedor si así lo requiere la operación de exportación. Pulse "Aceptar" para volver a la lista de partidas de Manifiesto.

Borrar líneas de factura

El programa permite borrar las líneas de factura siempre que no hayan sido finalizadas en un DUA u otro documento. Una vez eliminadas las líneas de factura vuelven al estado anterior de pendientes de manifestar.

Figura 7.14:

Hay tres formas distintas de borrado dependiendo de las necesidades.

• Borrado seleccionado. Es el método por defecto, borra una línea seleccionada.

• Borrado por Factura. Permite seleccionar una factura, borrando todas las líneas de la misma factura.

• Borrado de todos los registros. Realiza un borrado completo de todas las líneas.

Declaraciones B-3

En este proceso de Exportación de mercancías, se realiza el agrupamiento de todas las partidas de Manifiestos para formar parte de una Declaración de Exportación.

Figura 7.15:

La agrupación se realiza siguiendo el reglamento de las instrucciones del DUA. Además de preparar la información para su paso al siguiente estado de DUA también se realiza la valoración y se aplica la fecha de levante. Posteriormente esta misma Declaración se convertirá en un DUA de Exportación. Para ello desde el menú Exportación > Declaraciones de Exportación o bien desde el icono de acceso directo accederá a la gestión de declaraciones.

La ventana secundaria sigue la estructura de todo el programa mostrando una barra de botones con las acciones a realizar, una barra de filtros en el margen izquierdo y la lista de declaraciones.

Los datos que permiten realizar el agrupamiento de las Declaraciones B-3 son los siguientes:

• Exportador

• Destinatario

• Divisa

• País de Origen

• País de Destino

• Incoterm

• Naturaleza de la Transacción.

• Tipo de Declaración.

• Aduana de Salida (En caso de ser necesaria).

Alta de Declaraciones

Pulsando el botón de alta de declaraciones en la barra de botones se visualizará la ventana de Creación de Declaraciones (B-3).

Figura 7.16:

Está dividida en tres partes; la primera es el margen superior izquierdo donde se realiza la busqueda y filtrado de las partidas de manifiestos. Funciona de la siguiente manera:

• Procesar un manifiesto. Si se desea seleccionar una partida de manifiesto puede indicar el nº de manifiesto en la primera casilla y en la 2º se indicará la partida que corresponda. Se puede también dejar la casilla de la partida en blanco con lo que se seleccionarán todas las partidas del manifiesto indicado.

• Rango de manifiestos. Permite realizar la selección desde un nº de manifiesto y partida a otro nº de manifiesto y partida. Además como en el caso anterior permite dejar en blanco las casillas de las partidas del rango inicial y final para que se seleccionen todas las partidas de los manifiestos indicados.

La segunda parte de la ventana es la que corresponde con la lista de partidas de manifiesto seleccionadas. Simplemente muestra el manifiesto, la partida y la factura. Mediante los botones con los símbolos de seleccionar la partida, borrar la partida de la selección y borrar todas las partidas seleccionadas puede manipular el resultado de la declaración. La tercera parte de la ventana muestra los agrupamientos que se han realizado según las partidas seleccionadas por el usuario. Esto es importante porque permite realizar varias declaraciones a la vez, es decir , el programa asigna automáticamente las partidas a cada declaración según la agrupación y puede realizarse de una vez. Si se desea evitar el agrupamiento automático del programa hay que crear las declaraciones realizando el proceso de alta en varias veces. Para confirmar lo realizado se ha de hacer click en el botón Aceptar. Si desea cancelar la creación de B-3 pulsamos el botón Cancelar.

Modificación de Declaraciones

. Las declaraciones de Exportación podrán ser modificadas siempre y cuando no hayan sido finalizadas con un DUA. La modificación permite cambiar las partidas asociadas a la misma asi como añadir nuevas partidas.

Figura 7.17:

Para ello se selecciona en la lista de declaraciones la que se desee modificar y pulsando el botón de modificar la declaración se abrirá una nueva ventana. Esta ventana está formada por tres partes: La primera parte en la zona superior en donde se muestran las casillas con la información de la agrupación de cabecera. La segunda parte es la zona de la izquierda donde se muestran las partidas que coinciden con la información de cabecera y que pueden ser integradas en la declaración. En la tercera parte que corresponde con la zona de la derecha también es una lista y se muestran las partidas que originalmente formaban la declaración. Pueden ser también omitidas de la declaración pasando a formar parte de la lista de la izquierda. Para finalizar los cambios pulsamos el botón Aceptar. Para abortar cualquier cambio realizado pulsamos Cancelar.

Fecha de Levante

La función de Fecha de Levante permite asignar a cada declaración la fecha de aplicación de la operación de exportación. De tal forma que el programa calcula de forma automática la cotización correcta de la divisa y se realiza el cálculo de Valor Estadístico.

Figura 7.18:

Seleccione una declaración y pulse el botón de la barra de botones y aparecerá una nueva ventana. Indique la fecha en el calendario mostrado seleccionando previamente una de las siguientes opciones :

• Todas las declaraciones pendientes. Permite asignar la fecha a todas las declaraciones que no han pasado por este proceso.

• Declaración Activa. Solo a la declaración seleccionada.

Valoración de Declaraciones

La función de Valoración de declaraciones permite actualizar los cálculos en los casos que se hayan cambiado valores que dependen del resultado.

Figura 7.19:

Contiene las siguientes funciones:

• Calcular el valor estadístico de la declaración seleccionada. Actualiza el cálculo para la declaración que haya seleccionado el usuario.

• Cálculo del valor estadístico de las declaraciones no finalizadas. Actualiza los cálculos de todas las declaraciones pendientes de DUA.

Impresión del Documento

Acceda al icono de la barra de botones con la forma de impresora. La Declaración de Exportación B-3 puede representarse en varios modelos de impresos en papel.

Figura 7.20:

En esta opción de impresión de documentos se pueden realizar los siguientes informes:

• Declaración de Exportación Resumen. Este modelo representa el B-3 pero resumiendo sus partidas por Manifiesto.

• Declaración de Exportación Detallada. Representa el B-3 pero detallando cada partida de la declaración.

Modificación de Cabeceras

Esta función permite realizar cambios en la información de las casillas de agrupamiento de la declaración. Normalmente se utiliza cuando se ha modificado un valor en la factura que forma parte de la cabecera del B-3.

Figura :

Con lo cual para mantener el rigor de los datos debe realizarse el cambio de forma manual. Para acceder a esta función haga click en el icono.

Creación de Duas Temporales

Para cambiar de estado las declaraciones de exportación deben pasar obligatoriamente por esta fase. Aquí es donde se seleccionan las declaraciones que hayan sido preparadas previamente y revisadas, para convertirlas en nuevos DUAs de Exportación.

Figura 7.22:

Para ello simplemente debe pulsar en el icono de creación de duas temporales. La ventana que aparece muestra a la izquierda la lista de declaraciones pendientes de realizar DUA. A la derecha aparecerán las declaraciones que haya seleccionado. Además cuenta con un desplegable desde-hasta que permite filtrar las declaraciones que desea enviar a la cola de DUAs. La declaraciones que se hayan seleccionado pueden devolverse a su estado de pendiente en cualquier momento. Para confirmar el proceso pulsamos el botón Aceptar.

Esta función crea DUAS temporales, es decir, con un numerador temporal que puede volverse atrás en cualquier momento hasta que se haga definitivo.

DUA Exportación

Para acceder a esta sección desde el menú principal de TVD en el menú Exportación > DUA(s) o bien desde la barra de botones que indica Dua(s) de Exportación.

Figura 7.23:

Una vez realizado esta acción se abre una nueva ventana secundaria. Permite en el margen izquierdo filtrar por varios campos de los duas como Nº y fecha. Dispone también de una barra de botones para realizar todos los comandos y también tiene una lista donde se visualizan todas las declaraciones de DUA.

A continuación se describen las diversas funciones que pueden realizarse:

• Borrar Duas. Permite borrar tanto DUAs temporales como DUAs definitivos siempre y cuando no hayan sido, estos últimos, enviados a la AEAT y con resultado de Circuito Verde/Naranja/Rojo.

En el caso de eliminar un Dua definitivo no enviado, debe modificar el numerador de Duas de Exportación del panel de Configuración del Sistema para rellenar un nuevo DUA en el hueco dejado por este.

• Cierre. Es la función principal, permite realizar el proceso de confirmación de los Duas Temporales a Duas Definitivos numerándolos con el contador establecido y configurado para ello. Además genera un asiento en la lista de Gestión EDI con el Dua o Duas que posibilita su posterior envío a la AEAT a través de EDI.

Debido a que los Duas de mas de 200 partidas no pueden enviarse en una sola declaración, el programa divide el DUA en tantas partes como sea necesario enviándose cada una de ellas de forma independiente. Por ello una Declaración B-3 puede tener distintos números definitivos de DUAS.

• Fecha. Si deseamos cambiar la fecha de la declaración asi como indicar si es de recapitulación o no utilizamos esta opción.

Figura 7.24:

• Desmontar. Permite deshacer los duas temporales sin necesidad de borrarlos uno a uno.

• Imprimir. Permite realizar la impresión en impresora matricial adaptada ^[1]

^[1] Una impresora matricial o impresora de matriz de puntos es un tipo de impresora cuyo cabezal se desplaza de izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo por impacto, de forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir.