Tablas y maestros
TVD se apoya en una serie de tablas maestras con los datos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. Se puede acceder a una lista de estos mantenimientos desde el menú Tablas.
Las ventanas que nos muestran la lista de resultados tienen todas un aspecto muy similar. Constan de una barra superior con los botones: “Nuevo”, “Abrir”, “Borrar”, “Actualizar”, “Cerrar”. A la izquierda se sitúa una columna con el filtro de búsquedas, y en la parte central una lista que muestra los resultados.
La columna de Filtro puede ser básica y permitir buscar por código y nombre (en la mayoría de mantenimientos no necesitaremos más que estos campos de búsqueda) También podemos necesitar hacer búsquedas por algún otro parámetro, como un NIF, una fecha, etc, entonces el apartado de Buscar estará ampliado para recoger estas opciones.
El mantenimiento de Aduanas permite guardar la información relativa a los códigos de las Aduanas por las que realizamos operaciones. Podrá acceder a este mantenimiento desde el menú: Tablas - 1. Aduanas o desde otros módulos de la aplicación en forma de consulta. Detallamos la información contenida en cada campo:
• Código: Campo alfanumérico asignado a cada aduana. Formato PPNNNNNN donde PP es el País y NNNNNN el número de la aduana. se pueden consultar en la dirección de Internet:
• Nombre: Nombre usual de la aduana.
• T.Frontera: Tipo de transporte en el momento de la entrada/salida de la U.E., Casilla 25 DUA.
• T.Interior: Tipo de transporte dentro de la U.E., según la misma codificación del campo anterior. Casilla 26 DUA.
El mantenimiento de artículos guarda información relativa a los diferentes productos objeto de operaciones de comercio exterioior. Es de libre configuración, podrá codificar sus artículos como más le interese. A continuación detallamos la función de cada campo:
• Código: Campo alfanumérico para identificar un artículo (hasta un máximo de 15 caracteres)
• Familia: Campo que permite agrupar artículos con características comunes a criterio del operador.
• Nombre: Campo alfanumérico para grabar la descripción del articulo en cuestión.
• Taric: Campo numérico de diez dígitos que indica la Partida Arancelaria en la que se clasifica un artículo. En el apartado destinado al mantenimiento del Taric se profundiza sobre la asignación de artículos.
La opción de “Artículo marcado como descatalogado” sirve para que el artículo definido como “descatalogado”, siga existiendo en la aplicación, pero no se podrá usar en nuevas operaciones (salvo que se le quite la marca de “descatalogado”). Con esto evitamos utilizar un artículo que temporal o definitivamente está fuera del rango de artículos con los que se puede operar.
También puede interesarle:
· "Cambios Parciales de Códigos de Artículos"
Especifican el tipo de embalaje interno de la mercancía: barril, bolsa, caja, lata, etc. Los códigos de bultos de las mercancías están recogidos en la normativa internacional; el usuario no puede introducir sus propios tipos de bulto.
• Código: Campo que indica el código de cada tipo de bulto según se define en el Anexo XIII de las instrucciones del DUA. Este código se refleja en la casilla 31 del DUA.
• Nombre: Denominación del tipo de bultos.
La carga inicial de códigos de bultos en TVD está incluida en la aplicación. En caso de cambios es cuando necesitaremos este mantenimiento. La consulta de tipos de bultos puede hacerse en la web de la Agencia Tributaria:
(requiere certificado de usuario)
El mantenimiento de Divisas recoge la información de las distintas monedas usuales en el comercio exterior, así como el cambio oficial para aplicarlo a las operaciones de Aduanas.
• Código: Campo internacional de 3 caracteres alfabéticos que identifica la moneda según relación en anexo VI de las instrucciones del DUA.
• Cód. Numérico: Formado por 3 dígitos. No se utiliza actualmente.
• Nombre: Denominación de divisa.
• Cotizaciones: El programa guarda todas las cotizaciones introducidas a lo largo de un periodo desde su fecha de entrada en vigor.
La carga inicial de códigos de Divisas en TVD está incluida en la aplicación,. La consulta de los cambios de cotización puede hacerse en la página web del Banco Central Europeo. (incluir web)
También están disponibles en la web de la aeat:
(requiere certificado de usuario)
El tipo de cambio para cada divisa será mensual, salvo variaciones superiores al 5%, fijándose el penúltimo miércoles del mes anterior.
Al “Añadir” o “Abrir” una Cotización disponemos de un calendario para señalar la fecha de entrada en vigor de esa cotización, y el cambio correspondiente a esa fecha. El importe de la cotización acepta hasta un total de 5 decimales.
Los Conceptos Impositivos son los tributos que se liquidan con ocasión del trafico exterior de mercancías. Se reflejan en la casilla 47 del DUA.
• Código: Indica el código de cada concepto impositivo asignado por el usuario. Puede coincidir o no con el código EDI.
• Nombre: Denominación de cada concepto impositivo.
• Código EDI: Código, correspondiente al envío Edifact , según relación del Anexo X de las instrucciones del DUA.
En el mantenimiento de clientes/destinatarios se guardan todos los datos necesarios para ser utilizados en las diferentes operaciones de comercio exterior. Se establecen dos tipos de grupos de datos claramente diferenciados.
1. Generales: Son los referidos al código del destinatario, NIF, nombre, dirección, población, código postal y país.
2. Referencias: En muchas ocasiones las operaciones realizadas con un cliente/ en concreto son idénticas. Para ello se dispone de campos relativos a Divisa, Régimen, Derechos, Incoterm, Naturaleza de la Transacción, etc., de modo que aparezcan ya grabados al dar de alta una factura.
Este mantenimiento cuenta con los siguientes datos.
• Código: Campo que indica el código de cada documento, que puede configurarse libremente por el usuario, coincidiendo o no con el código EDI
• Código EDI: se definen en el Anexo XV-B de las instrucciones del DUA.
• Nombre: Nombre del tipo de documento.
• Tipo de fecha: Marca para indicar si la fecha es de caducidad o expedición en el mensaje EDI correspondiente.
• Tipo de documento: Marca que indica si el documento puede irse saldando a medida que se van efectuando despachos con cargo al mismo. (No se llama así en la imagen)
La carga inicial de códigos de Documentos en TVD está incluida en la aplicación. La lista de Documentos y sus descripciones, en caso de tener que actualizarla, puede consultarse en el citado Anexo XV-B o en:
(requiere certificado de usuario)
Para predefinir el modo en que se imputan los incrementos (E.V. +) y/o disminuciones (E.V. -) aplicables tanto al Valor en Aduana como a la Base del IVA. Se compone de los siguientes campos:
• Código: De libre elección por el usuario, permite 4 dígitos.
• Descripción: Nombre del elemento de valor en cuestión.
• Tipo de E.V: Marca para indicar si el elemento de valor actúa sobre el valor en aduana o solamente sobre la base del IVA.
• Criterio Cálculo Prorrateo: Marca que indica el modo en que se reparte el importe total imputado entre los detalles a los que afecta. Recordemos que, como se verá en el capítulo destinado a la importación, es posible introducir manualmente los elementos de valor de cada detalle, prescindiendo del prorrateo automático.
Se refieren a la condición de entraga de las mercancías y están establecidos por reglas internacionales.
• Código: Campo que indica el código de cada Incoterm, según se define en el Anexo V de las instrucciones del DUA.
• Nombre: Denominación del Incoterm.
La carga de datos de los Incoterms actuales está incluida desde el principio en la aplicación. Para consultar más información o posibles cambios en los incoterms se puede hacer en estas direcciones:
http://www.reingex.com/guiaexpor/guiaincoterms.asp
http://www.alcion.es/incoterms.htm
Clasifican el medio en el que se realiza la entrada/salida de la U.E. o un recinto aduanero. Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo que indica el código de cada Tipo de Transporte según se define en las casillas 25 y 26 del DUA.
• Nombre: Nombre del Tipo de Transporte empleado.
Indica la clasificación de la transacción según el tipo de operación que se realiza. Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo que indica el código de la Naturaleza de cada Transacción según se definen en el anexo XII de las instrucciones del DUA, mediante combinación de dos dígitos.
• Nombre: El de cada una de las combinaciones anteriores según definición dada por el usuario.
Los códigos de Naturalezas de Transacción más usuales están pregrabadas en la aplicación.
Se utilizan para indicar la procedencia, origen o destinode las mercancías, así como datos sobre la nacionalidad del transporte, país de emisión de la factura, etc. Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo que indica mediante dos letras el código del País según se define en el anexo II de las instrucciones del DUA,. Es el código de Naciones Unidas.
• Nombre: Nombre de cada País.
• Código Numérico: Campo que indica , mediante tres números el código del País según se define en el anexo II de las instrucciones del DUA. No está vigente en la actualidad.
• Tipo: Campo que indica el grupo al que pertenece el pais.
• Código Externo: Código adicional, se utiliza en caso de existir integración de datos externos.
Representan las ventajas arancelarias acordadas con ciertos países o grupos de países o concedidas unilateralmente por la UE (por ejemplo SPG).
Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo de dos dígitos de libre configuración por el usuario para identificar cada una de las preferencias.
• Nombre: Descripción de la preferencia en cuestión.
• Número: Combinación de las claves definidas en las instrucciones del DUA para cumplimentar la casilla 36 del documento.
• Pendencias: Marca para indicar si una preferencia determinada necesita disponer de garantía de pendencias.
La tabla consta de dos tipos de datos claramente diferenciados, a saber:
1. Datos Generales: Son los referidos al código del proveedor, NIF, nombre, dirección, población, país y código postal.
2. Referencias predeterminadas: Cuando se realizan operaciones idénticas es conveniente rellenar los campos relativos a divisa, régimen, derechos, Incoterm, naturaleza de la transacción, etc., para no tener que completarlos cada vez que se grabe el correspondiente pedido.
Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo que indica el código de cada provincia según se define en el Anexo IV de las instrucciones del DUA.
• Nombre: Nombre de cada provincia.
La lista de provincias españolas y sus códigos están previamente dados de alta, con lo cual el usuario ya dispone de ellas.
Es el tipo de operación aduanera que se declara. Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo que indica el código de cada régimen según se determina en las instrucciones del DUA (detalle completo en Anexo XIV) para la cumplimentación de la casilla 37 del documento.
• Nombre: el asignado por el usuario a cada uno de los regímenes.
• Marcas de Tributos: Marcas para indicar si un determinado régimen exige la liquidación de tributos o no.
Identifica los recintos autorizados por la Aduana, donde físicamente la mercancía: llega, sale, se almacena, etc. Contiene los siguientes campos:
• Código: Indica el código de cada ubicación aduanera según libre elección del usuario.
• Nombre: Descripción de la Ubicación dada por el Departamento de Aduanas.
• Codificación: Campos para el código asignado por el Departamento de Aduanas a cada una de las ubicaciones.
• Identificación Depósito: Campo destinado al código del depósito asignado por el Departamento de Aduanas para el caso de que se cuente con dicha autorización.
• Ubicación propia: Marca para activar en las ubicaciones que sean privativas del usuario.
Las distintas Ubicaciones pueden consultarse en:
https://www2.aeat.es/L/intenatu/adtbbg0w?TABLA=UBICACIO
(requiere certificado de usuario)
Contiene los siguientes campos:
• Código: Campo que indica el código de 2 caracteres alfabéticos de cada tipo de unidad según se definen en el Anexo IX de las instrucciones del DUA.
No son de libre elección del operador. Se refleja en la casilla 41 cuando el código TARIC lo exige y se indica en la casilla 31 como tipo de unidad de cuenta elegido para las existencias de depósito.
• Nombre: Descripción del tipo de unidad.
Los distintos tipos de Unidades vienen cargados en la primera instalación de la aplicación.
Tabla para aplicar los tipos arancelarios y de IVA vigentes en función , de la Preferencia, etc. Contiene los siguientes campos:
• Num. Taric: Se deberá indicar el código TARIC (10 dígitos).
• Descripción: Se describirá la mercancía de manera genérica.
• II.EE: Tipo impositivo de impuestos especiales, si fuera de aplicación (• I.V.A.: Tipo impositivo vigente para la mercancía considerada • Códigos Adicionales: En aquellos casos en que la normativa lo requiera (p.ej antidumping) se deberán cumplimentar los códigos adicionales necesarios, activando la marca correspondiente a importación o exportación.
• Categoría Textil: En productos textiles se deberá incluir la categoría correspondiente.
• Subtabla de Tipos Arancelarios: Se incluirán todos aquellos tipos impositivos que fuesen necesarios en función de la existencia de preferencias por origen, franquicias, destino especial o cualquier otra circunstancia que motivase la aplicación de un beneficio.
• Subtabla de Excepciones: Algunos orígenes, aunque pertenezcan a alguna de las preferencias genéricas, gozan de tipos reducidos o incrementados. En estos casos deberemos añadir el País en cuestión y fijar el tipo aplicable como Excepción.
A continuación explicaremos de forma detallada los pasos que tendremos que seguir para ejecutar el asistente de actualización de códigos taric.
Lo primero que tendremos que hacer es generar un fichero que contenga los códigos que queremos actualizar.
Para ello generaremos una hoja Excel que contenga en la primera columna el código antiguo y en la segunda el código nuevo.
Una vez hayamos completado este proceso tendremos que grabar el fichero con formato CSV delimitado por comas.
Para ello vamos a “guardar como” y seleccionamos el tipo de archivos que vemos en la imagen.
Es muy importante indicar que el archivo tiene que comenzar con las letras “TA”, ya que si no el asistente no lo detectará.
Una vez generado el fichero .csv, el usuario lo pondrá en una ruta que él decida, por ejemplo “E:\FICHEROS”
Hasta aquí los pasos que debemos seguir para crear el fichero de actualización, ahora veremos cómo ejecutamos el asistente.
En la aplicación accederemos a Utilidades>Actualizador de códigos Taric
En la imagen inferior podemos ver el asistente, en el podemos distinguir varias partes.
Si queremos actualizar una única partida arancelaria, tendremos que desmarcar la opción “Cargar Fichero” y pulsar aceptar.
En la parte de la derecha podemos seleccionar el ámbito de la actualización, es decir, que cosas queremos que se actualicen y cuáles no.
Por último, para procesar el fichero que acabamos de crear marcaremos la opción “Cargar Fichero” y seleccionamos la ruta, por defecto el programa pondrá la ruta “C:\”
Si queremos cambiar la ruta por defecto podremos ir a configuración y en el campo “FICHERO ACTUALIZACION TARIC” grabar otra diferente.
Una vez realizados todos estos pasos pulsaremos procesar para ejecutar el asistente. Cuando el proceso finalice se mostrará un mensaje y el fichero se borrará automáticamente.
Este mantenimiento permite habilitar el módulo de Depósito Aduanero y distinto del Aduanero. Para ello desde el menú principal del programa en la opción Tablas seleccione el Mantenimiento de Depósitos.
Aparece la ventana de gestión donde se muestra la lista de depósitos dados de alta. Para dar uno nuevo de alta presione el botón etiquetado como Nuevo y se abrirá una ventana donde debe introducir los siguientes datos.:
Este mantenimiento permite administrar los tipos de RAE conocidos o bien administrar nuevos tipos de RAE personalizados.
Desde el menú principal Mantenimientos > Tipos de RAE. Como en todos los casos se muestra una ventana compuesta por la lista de RAE, un panel de botones para las diferentes acciones y un panel de filtrados y búsquedas.
La información que ha de cumplimentar es la siguiente:
· Código. Se indica un valor que no se repita en los demás tipos.
· Régimen precedente. El valor debe estar formado por dos dígitos correspondientes al régimen precedente que indique el tipo de Autorización.
· Descripción. Nombre del tipo de RAE.
· Tipo de Régimen. Se selecciona entre dos tipos : ACTIVO o PASIVO.
· Documento Asociado. Se indica el código del documento establecido en el mantenimiento de documentos que permita asociar las autorizaciones con los pedidos y facturas.